报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,045.11	100.00%
2	非国债债券	148,375.48	93.88%
3	债券	148,375.48	93.88%
4	企业债券	70,829.88	44.82%
5	短期融资券	30,027.20	19.00%
6	金融债券	24,523.70	15.52%
7	政策性金融债券	24,523.70	15.52%
8	买入返售证券	21,980.00	13.91%
9	股票	18,900.87	11.96%
10	中期票据	13,457.20	8.51%
11	可转换债券	9,537.50	6.03%
12	其它资产	2,156.10	1.36%
13	应收利息	2,127.65	1.35%
14	银行存款	1,008.32	0.64%
15	国债及货币资金	1,008.32	0.63%
16	交易保证金	28.25	0.02%
17	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	162,053.48	100.00%
2	债券	143,886.84	88.79%
3	非国债债券	140,687.76	86.81%
4	金融债券	79,686.90	49.17%
5	政策性金融债券	79,686.90	49.17%
6	企业债券	32,503.76	20.06%
7	短期融资券	16,033.80	9.89%
8	股票	14,761.90	9.11%
9	中期票据	6,290.30	3.88%
10	可转换债券	6,173.00	3.81%
11	其它资产	5,054.34	3.12%
12	买入返售证券	4,999.21	3.08%
13	国债及货币资金	4,403.43	2.71%
14	应收利息	2,732.51	1.69%
15	应收证券清算款	2,301.41	1.42%
16	银行存款	1,204.35	0.74%
17	交易保证金	20.35	0.01%
18	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,726.33	100.00%
2	债券	82,191.48	87.69%
3	非国债债券	78,988.24	84.27%
4	金融债券	36,002.02	38.41%
5	政策性金融债券	36,002.02	38.41%
6	企业债券	22,637.08	24.15%
7	短期融资券	9,032.20	9.64%
8	中期票据	7,553.10	8.06%
9	股票	7,336.63	7.83%
10	国债及货币资金	4,011.42	4.27%
11	可转换债券	3,763.85	4.02%
12	其它资产	2,349.19	2.51%
13	应收利息	1,366.60	1.46%
14	买入返售证券	1,300.01	1.39%
15	应收证券清算款	950.76	1.01%
16	银行存款	808.18	0.86%
17	交易保证金	29.29	0.03%
18	应收申购款	2.54	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,252.63	100.00%
2	买入返售证券	138,400.11	54.43%
3	债券	105,773.77	41.60%
4	非国债债券	102,768.37	40.41%
5	金融债券	68,668.23	27.01%
6	政策性金融债券	68,668.23	27.01%
7	企业债券	21,646.89	8.51%
8	股票	5,677.42	2.23%
9	短期融资券	5,012.00	1.97%
10	国债及货币资金	4,961.96	1.95%
11	其它资产	4,473.32	1.76%
12	可转换债券	4,150.35	1.63%
13	中期票据	3,290.90	1.29%
14	应收利息	2,400.13	0.94%
15	应收证券清算款	2,020.45	0.79%
16	银行存款	1,956.56	0.77%
17	应收申购款	34.17	0.01%
18	交易保证金	18.58	0.01%