报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	373,502.37	100.00%
2	股票	349,242.00	93.50%
3	银行存款	24,770.76	6.63%
4	国债及货币资金	24,770.76	6.63%
5	其它资产	63.49	0.02%
6	交易保证金	57.78	0.02%
7	应收利息	5.38	0.00%
8	应收申购款	0.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	319,100.17	100.00%
2	股票	296,905.74	93.04%
3	银行存款	25,764.07	8.07%
4	国债及货币资金	25,764.07	8.07%
5	其它资产	12,870.48	4.03%
6	应收证券清算款	12,788.08	4.01%
7	交易保证金	77.02	0.02%
8	应收利息	4.99	0.00%
9	应收申购款	0.40	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	352,378.09	100.00%
2	股票	331,484.80	94.07%
3	银行存款	24,390.51	6.92%
4	国债及货币资金	24,390.51	6.92%
5	其它资产	2,476.43	0.70%
6	应收证券清算款	2,353.31	0.67%
7	交易保证金	106.71	0.03%
8	应收申购款	8.96	0.00%
9	应收利息	7.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	218,104.36	100.00%
2	股票	203,099.97	93.12%
3	银行存款	18,817.71	8.63%
4	国债及货币资金	18,817.71	8.62%
5	其它资产	803.51	0.37%
6	应收申购款	624.72	0.29%
7	交易保证金	174.10	0.08%
8	可转换债券	30.58	0.01%
9	非国债债券	30.58	0.01%
10	债券	30.58	0.01%
11	应收利息	4.69	0.00%