报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	235,225.75	134.70%
2	非国债债券	235,225.75	134.69%
3	企业债券	206,193.18	118.07%
4	资产净值	174,633.97	100.00%
5	金融债券	14,562.80	8.34%
6	其他债券	10,106.50	5.79%
7	银行存款	7,713.26	4.42%
8	国债及货币资金	7,713.26	4.41%
9	其它资产	5,700.30	3.26%
10	应收利息	5,695.25	3.26%
11	可转换债券	4,363.28	2.50%
12	政策性金融债券	3,011.70	1.72%
13	交易保证金	5.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	230,070.14	136.16%
2	非国债债券	230,070.14	136.16%
3	企业债券	209,570.03	124.03%
4	资产净值	168,970.19	100.00%
5	金融债券	11,555.34	6.84%
6	银行存款	5,272.65	3.12%
7	国债及货币资金	5,272.65	3.12%
8	短期融资券	5,006.50	2.96%
9	其它资产	4,809.43	2.85%
10	应收利息	4,804.40	2.84%
11	可转换债券	3,938.26	2.33%
12	政策性金融债券	108.04	0.06%
13	交易保证金	5.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	239,693.32	142.63%
2	非国债债券	239,693.32	142.62%
3	企业债券	225,270.55	134.04%
4	资产净值	168,056.96	100.00%
5	金融债券	11,529.40	6.86%
6	银行存款	5,498.80	3.27%
7	国债及货币资金	5,498.80	3.27%
8	其它资产	5,345.20	3.18%
9	应收利息	5,250.90	3.12%
10	可转换债券	2,893.38	1.72%
11	应收证券清算款	82.83	0.05%
12	交易保证金	11.47	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	222,858.09	134.86%
2	债券	222,858.09	134.86%
3	资产净值	165,247.17	100.00%
4	其它资产	24,137.76	14.61%
5	银行存款	6,481.82	3.92%
6	国债及货币资金	6,481.82	3.92%