报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	734,970.91	100.00%
2	股票	695,077.43	94.57%
3	银行存款	40,827.82	5.56%
4	国债及货币资金	40,827.82	5.55%
5	其它资产	93.39	0.01%
6	交易保证金	80.64	0.01%
7	应收利息	10.18	0.00%
8	应收申购款	2.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	759,424.95	100.00%
2	股票	712,576.53	93.83%
3	银行存款	57,215.07	7.53%
4	国债及货币资金	57,215.07	7.53%
5	其它资产	216.46	0.03%
6	交易保证金	202.49	0.03%
7	应收利息	13.16	0.00%
8	应收申购款	0.81	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	756,281.19	100.00%
2	股票	704,425.44	93.14%
3	银行存款	38,491.85	5.09%
4	国债及货币资金	38,491.85	5.08%
5	其它资产	14,956.00	1.98%
6	应收申购款	11,734.15	1.55%
7	应收证券清算款	2,932.92	0.39%
8	交易保证金	277.01	0.04%
9	应收利息	11.92	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	523,763.30	100.00%
2	股票	495,323.40	94.57%
3	银行存款	29,037.22	5.54%
4	国债及货币资金	29,037.22	5.54%
5	其它资产	528.56	0.10%
6	交易保证金	319.93	0.06%
7	应收申购款	200.00	0.04%
8	应收利息	8.63	0.00%