报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	434,583.09	100.00%
2	股票	384,645.87	88.51%
3	国债及货币资金	47,257.60	10.87%
4	银行存款	26,537.67	6.11%
5	债券	22,367.78	5.15%
6	其它资产	2,713.54	0.62%
7	金融债券	1,632.53	0.38%
8	政策性金融债券	1,632.53	0.38%
9	非国债债券	1,647.85	0.37%
10	应收证券清算款	1,381.22	0.32%
11	应收申购款	904.95	0.21%
12	应收利息	280.34	0.06%
13	交易保证金	147.04	0.03%
14	可转换债券	15.32	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	422,134.71	100.00%
2	股票	371,715.79	88.06%
3	国债及货币资金	41,536.92	9.83%
4	银行存款	28,684.68	6.80%
5	债券	22,504.39	5.33%
6	非国债债券	9,652.15	2.28%
7	金融债券	9,638.19	2.28%
8	政策性金融债券	9,638.19	2.28%
9	其它资产	1,889.57	0.45%
10	应收申购款	764.23	0.18%
11	应收证券清算款	585.46	0.14%
12	应收利息	379.27	0.09%
13	交易保证金	160.61	0.04%
14	可转换债券	13.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,185.64	100.00%
2	股票	260,655.84	88.00%
3	债券	18,651.33	6.30%
4	金融债券	18,651.33	6.30%
5	政策性金融债券	18,651.33	6.30%
6	非国债债券	18,651.33	6.29%
7	买入返售证券	9,994.02	3.37%
8	银行存款	5,951.82	2.01%
9	国债及货币资金	5,951.82	2.00%
10	其它资产	3,157.73	1.07%
11	应收证券清算款	1,992.64	0.67%
12	应收申购款	586.45	0.20%
13	应收利息	391.16	0.13%
14	交易保证金	187.49	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	347,740.31	100.00%
2	股票	300,267.21	86.35%
3	银行存款	26,651.94	7.66%
4	国债及货币资金	26,651.94	7.66%
5	金融债券	23,110.02	6.65%
6	债券	23,110.02	6.65%
7	非国债债券	23,110.02	6.64%
8	政策性金融债券	18,011.52	5.18%
9	其它资产	2,191.89	0.63%
10	应收利息	1,191.77	0.34%
11	应收申购款	767.59	0.22%
12	交易保证金	232.53	0.07%