报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,133.15	100.00%
2	股票	59,860.34	82.99%
3	银行存款	12,355.47	17.13%
4	国债及货币资金	12,355.47	17.12%
5	其它资产	113.13	0.16%
6	交易保证金	110.38	0.15%
7	应收利息	2.75	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,530.87	100.00%
2	股票	72,078.56	90.63%
3	国债及货币资金	4,987.96	6.27%
4	债券	4,704.55	5.92%
5	银行存款	2,997.76	3.77%
6	可转换债券	2,714.35	3.41%
7	非国债债券	2,714.35	3.41%
8	其它资产	156.33	0.20%
9	交易保证金	110.83	0.14%
10	应收利息	45.50	0.06%

报表日期：2011-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,172.24	100.00%
2	股票	74,268.84	81.46%
3	银行存款	12,599.48	13.82%
4	债券	5,193.06	5.70%
5	其它资产	152.40	0.17%

报表日期：2010-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,127.27	100.00%
2	股票	81,861.39	85.16%
3	买入返售证券	7,700.04	8.01%
4	债券	4,905.67	5.10%
5	其它资产	1,181.22	1.23%
6	银行存款	731.94	0.76%