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长盛同庆B详情
长盛同庆B(150007)资产配置
进入长盛同庆B基金主页
报表日期:2011-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,303,016.17100.00%
2股票891,732.4068.44%
3买入返售证券245,940.4518.87%
4银行存款167,878.2812.88%
5国债及货币资金167,878.2812.88%
6其它资产974.530.07%
7交易保证金730.070.06%
8应收利息244.460.02%
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报表日期:2011-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,573,010.11100.00%
2股票1,039,626.6266.09%
3银行存款536,697.9634.12%
4其它资产782.230.05%
报表日期:2010-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,563,106.82100.00%
2股票1,319,564.0884.42%
3银行存款146,535.599.37%
4买入返售证券100,000.006.40%
5其它资产400.030.03%
报表日期:2010-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,473,658.84100.00%
2股票1,233,924.7683.73%
3银行存款143,114.109.71%
4买入返售证券100,000.006.79%
5其它资产1,155.910.08%

 
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