报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,303,016.17	100.00%
2	股票	891,732.40	68.44%
3	买入返售证券	245,940.45	18.87%
4	银行存款	167,878.28	12.88%
5	国债及货币资金	167,878.28	12.88%
6	其它资产	974.53	0.07%
7	交易保证金	730.07	0.06%
8	应收利息	244.46	0.02%

报表日期：2011-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,573,010.11	100.00%
2	股票	1,039,626.62	66.09%
3	银行存款	536,697.96	34.12%
4	其它资产	782.23	0.05%

报表日期：2010-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,563,106.82	100.00%
2	股票	1,319,564.08	84.42%
3	银行存款	146,535.59	9.37%
4	买入返售证券	100,000.00	6.40%
5	其它资产	400.03	0.03%

报表日期：2010-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,473,658.84	100.00%
2	股票	1,233,924.76	83.73%
3	银行存款	143,114.10	9.71%
4	买入返售证券	100,000.00	6.79%
5	其它资产	1,155.91	0.08%