报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	391,509.70	100.00%
2	非国债债券	369,548.05	94.39%
3	债券	369,548.05	94.39%
4	企业债券	162,300.35	41.46%
5	中期票据	82,962.90	21.19%
6	短期融资券	66,164.40	16.90%
7	金融债券	58,120.40	14.85%
8	政策性金融债券	58,120.40	14.85%
9	买入返售证券	29,999.09	7.66%
10	其它资产	15,473.18	3.95%
11	应收申购款	8,455.67	2.16%
12	应收利息	7,014.88	1.79%
13	银行存款	230.69	0.06%
14	国债及货币资金	230.69	0.05%
15	交易保证金	2.62	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	458,244.93	110.98%
2	非国债债券	438,250.14	106.13%
3	资产净值	412,917.08	100.00%
4	企业债券	161,103.44	39.02%
5	金融债券	135,455.20	32.80%
6	政策性金融债券	110,445.20	26.75%
7	中期票据	86,639.00	20.98%
8	短期融资券	55,052.50	13.33%
9	国债及货币资金	21,191.70	5.13%
10	其它资产	7,279.98	1.76%
11	应收利息	7,134.38	1.73%
12	银行存款	1,196.90	0.29%
13	应收申购款	144.77	0.04%
14	交易保证金	0.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,076,016.26	100.00%
2	债券	984,247.01	91.47%
3	非国债债券	962,225.01	89.42%
4	短期融资券	361,187.80	33.57%
5	中期票据	231,630.90	21.53%
6	金融债券	186,972.80	17.38%
7	政策性金融债券	186,972.80	17.38%
8	企业债券	182,433.51	16.95%
9	买入返售证券	77,998.06	7.25%
10	国债及货币资金	50,428.54	4.68%
11	银行存款	28,406.54	2.64%
12	其它资产	18,337.91	1.70%
13	应收利息	17,091.90	1.59%
14	应收证券清算款	1,062.00	0.10%
15	应收申购款	179.02	0.02%
16	交易保证金	4.99	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,062,501.52	126.12%
2	非国债债券	1,030,359.72	122.30%
3	资产净值	842,431.25	100.00%
4	金融债券	427,255.70	50.72%
5	政策性金融债券	412,245.40	48.94%
6	短期融资券	339,138.90	40.26%
7	企业债券	183,321.02	21.76%
8	中期票据	60,974.10	7.24%
9	买入返售证券	36,000.11	4.27%
10	国债及货币资金	34,002.10	4.03%
11	其它资产	21,926.36	2.60%
12	其他债券	19,670.00	2.33%
13	应收利息	17,805.57	2.11%
14	应收证券清算款	3,195.38	0.38%
15	银行存款	1,860.30	0.22%
16	应收申购款	917.25	0.11%
17	交易保证金	8.16	0.00%