报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	436,941.50	110.26%
2	债券	436,941.50	110.26%
3	资产净值	396,278.84	100.00%
4	企业债券	185,515.90	46.81%
5	中期票据	178,743.50	45.11%
6	短期融资券	36,106.30	9.11%
7	金融债券	35,266.20	8.90%
8	政策性金融债券	35,266.20	8.90%
9	其它资产	8,801.28	2.22%
10	应收利息	8,766.17	2.21%
11	可转换债券	1,309.60	0.33%
12	银行存款	131.34	0.03%
13	国债及货币资金	131.34	0.03%
14	应收申购款	32.63	0.01%
15	交易保证金	2.48	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	498,627.32	101.98%
2	债券	498,627.32	101.98%
3	资产净值	488,942.69	100.00%
4	中期票据	274,961.10	56.24%
5	企业债券	163,518.20	33.44%
6	短期融资券	33,928.80	6.94%
7	金融债券	25,000.00	5.11%
8	政策性金融债券	25,000.00	5.11%
9	其它资产	9,387.38	1.92%
10	应收利息	9,316.73	1.91%
11	银行存款	1,842.98	0.38%
12	国债及货币资金	1,842.98	0.37%
13	可转换债券	1,219.22	0.25%
14	应收申购款	68.63	0.01%
15	交易保证金	2.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	643,629.56	118.98%
2	债券	643,629.56	118.98%
3	资产净值	540,949.69	100.00%
4	中期票据	392,454.40	72.55%
5	企业债券	172,650.59	31.92%
6	同业存单	29,499.00	5.45%
7	金融债券	27,012.10	4.99%
8	政策性金融债券	27,012.10	4.99%
9	短期融资券	20,982.90	3.88%
10	其它资产	13,197.14	2.44%
11	应收利息	13,148.25	2.43%
12	银行存款	2,490.66	0.46%
13	国债及货币资金	2,490.66	0.46%
14	可转换债券	1,030.57	0.19%
15	应收申购款	48.81	0.01%
16	交易保证金	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	658,176.91	123.66%
2	债券	658,176.91	123.66%
3	资产净值	532,241.85	100.00%
4	中期票据	399,833.90	75.12%
5	企业债券	140,605.00	26.42%
6	金融债券	70,493.20	13.24%
7	政策性金融债券	70,493.20	13.24%
8	其他债券	29,520.00	5.55%
9	短期融资券	17,150.40	3.22%
10	其它资产	11,777.67	2.21%
11	应收利息	11,577.63	2.18%
12	银行存款	5,584.24	1.05%
13	国债及货币资金	5,584.24	1.04%
14	可转换债券	574.41	0.11%
15	应收申购款	197.06	0.04%
16	交易保证金	2.99	0.00%