报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	270,194.41	100.42%
2	基金投资	253,092.06	94.06%
3	银行存款和结算备付金合计	16,844.99	6.26%
4	其他资产	257.36	0.10%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	363,393.51	100.72%
2	基金投资	331,574.34	91.90%
3	银行存款和结算备付金合计	30,798.98	8.54%
4	其他资产	1,020.19	0.28%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	117,328.28	100.36%
2	基金投资	109,448.99	93.62%
3	银行存款和结算备付金合计	7,747.48	6.63%
4	其他资产	131.80	0.11%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	120,587.42	100.63%
2	基金投资	112,163.17	93.60%
3	银行存款和结算备付金合计	7,421.27	6.19%
4	其他资产	1,002.98	0.84%