报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	684,179.92	100.00%
2	股票	644,015.23	94.13%
3	国债及货币资金	70,471.79	10.30%
4	银行存款	37,475.09	5.48%
5	债券	33,018.32	4.83%
6	其它资产	4,748.20	0.69%
7	应收证券清算款	4,284.58	0.63%
8	应收申购款	233.15	0.03%
9	应收利息	115.93	0.02%
10	交易保证金	114.54	0.02%
11	非国债债券	21.62	0.00%
12	可转换债券	21.62	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	791,713.08	100.00%
2	股票	742,365.28	93.77%
3	非国债债券	30,021.10	3.79%
4	金融债券	30,000.00	3.79%
5	政策性金融债券	30,000.00	3.79%
6	债券	30,021.10	3.79%
7	银行存款	26,586.83	3.36%
8	国债及货币资金	26,586.83	3.35%
9	其它资产	1,653.62	0.21%
10	应收利息	811.21	0.10%
11	应收申购款	684.18	0.09%
12	交易保证金	158.23	0.02%
13	可转换债券	21.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	797,654.26	100.00%
2	股票	720,329.70	90.31%
3	债券	32,051.17	4.02%
4	金融债券	32,030.40	4.02%
5	政策性金融债券	32,030.40	4.02%
6	非国债债券	32,051.17	4.01%
7	银行存款	31,212.28	3.91%
8	国债及货币资金	31,212.28	3.91%
9	其它资产	19,245.44	2.41%
10	应收证券清算款	16,123.61	2.02%
11	应收申购款	2,268.67	0.28%
12	应收利息	643.28	0.08%
13	交易保证金	209.88	0.03%
14	企业债券	0.01	0.00%
15	可转换债券	20.76	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,035,707.09	100.00%
2	股票	969,078.18	93.57%
3	银行存款	51,323.25	4.96%
4	国债及货币资金	51,323.25	4.95%
5	金融债券	50,089.00	4.84%
6	债券	50,112.02	4.84%
7	政策性金融债券	50,089.00	4.84%
8	非国债债券	50,112.02	4.83%
9	其它资产	2,857.32	0.28%
10	应收申购款	1,653.03	0.16%
11	应收利息	705.03	0.07%
12	交易保证金	499.26	0.05%
13	可转换债券	23.01	0.00%
14	企业债券	0.01	0.00%