报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	106,493.14	100.00%
2	基金投资合计	99,094.96	93.05%
3	国债及货币资金	5,713.46	5.36%
4	银行存款	3,713.66	3.49%
5	债券	1,999.80	1.88%
6	股票	1,904.69	1.79%
7	其它资产	258.24	0.24%
8	应收申购款	232.02	0.22%
9	交易保证金	12.29	0.01%
10	应收利息	7.50	0.01%
11	其他应收款	6.43	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,592.78	100.00%
2	基金投资合计	95,114.80	92.71%
3	银行存款	7,248.95	7.07%
4	国债及货币资金	7,248.95	7.06%
5	其它资产	1,929.12	1.88%
6	股票	1,829.10	1.78%
7	应收证券清算款	1,332.29	1.30%
8	应收申购款	576.96	0.56%
9	交易保证金	16.51	0.02%
10	其他应收款	2.17	0.00%
11	应收利息	1.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,931.52	100.00%
2	基金投资合计	94,515.24	90.07%
3	银行存款	6,724.91	6.41%
4	国债及货币资金	6,724.91	6.40%
5	其它资产	5,009.02	4.77%
6	应收申购款	4,977.31	4.74%
7	股票	2,031.85	1.94%
8	交易保证金	24.13	0.02%
9	其他应收款	6.13	0.01%
10	应收利息	1.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,015.25	100.00%
2	基金投资合计	92,449.46	92.44%
3	银行存款	8,610.08	8.61%
4	国债及货币资金	8,610.08	8.60%
5	其它资产	562.78	0.56%
6	应收申购款	511.09	0.51%
7	股票	274.11	0.27%
8	交易保证金	50.01	0.05%
9	应收利息	1.68	0.00%
10	可转换债券	0.22	0.00%
11	非国债债券	0.22	0.00%
12	债券	0.22	0.00%