报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,552.68	100.00%
2	股票	84,310.06	94.15%
3	银行存款	6,086.28	6.80%
4	国债及货币资金	6,086.28	6.79%
5	其它资产	322.62	0.36%
6	应收申购款	261.83	0.29%
7	交易保证金	59.61	0.07%
8	应收利息	1.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,058.88	100.00%
2	股票	64,407.91	94.64%
3	银行存款	4,807.37	7.06%
4	国债及货币资金	4,807.37	7.06%
5	其它资产	847.93	1.25%
6	应收证券清算款	680.54	1.00%
7	应收申购款	116.52	0.17%
8	交易保证金	49.75	0.07%
9	应收利息	1.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,980.07	100.00%
2	股票	44,905.36	93.59%
3	国债及货币资金	3,597.39	7.49%
4	银行存款	3,289.74	6.86%
5	其它资产	479.14	1.00%
6	应收申购款	451.05	0.94%
7	债券	307.65	0.64%
8	交易保证金	22.37	0.05%
9	应收利息	5.72	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,294.98	100.00%
2	股票	19,833.62	78.41%
3	银行存款	5,037.77	19.92%
4	国债及货币资金	5,037.77	19.91%
5	其它资产	586.65	2.32%
6	应收证券清算款	507.69	2.01%
7	应收申购款	59.34	0.23%
8	交易保证金	18.56	0.07%
9	应收利息	1.06	0.00%