序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 147,852.46 | 100.00% | |
2 | 股票 | 131,879.83 | 89.20% | |
3 | 国债及货币资金 | 16,602.18 | 11.22% | |
4 | 银行存款 | 9,598.28 | 6.49% | |
5 | 债券 | 7,003.90 | 4.74% | |
6 | 其它资产 | 246.40 | 0.17% | |
7 | 应收利息 | 120.45 | 0.08% | |
8 | 应收申购款 | 68.40 | 0.05% | |
9 | 交易保证金 | 57.55 | 0.04% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 159,153.19 | 100.00% | |
2 | 股票 | 143,710.56 | 90.30% | |
3 | 国债及货币资金 | 12,768.93 | 8.02% | |
4 | 债券 | 7,000.70 | 4.40% | |
5 | 银行存款 | 5,768.23 | 3.62% | |
6 | 其它资产 | 3,981.39 | 2.50% | |
7 | 应收证券清算款 | 3,252.66 | 2.04% | |
8 | 应收申购款 | 579.34 | 0.36% | |
9 | 应收利息 | 80.38 | 0.05% | |
10 | 交易保证金 | 69.00 | 0.04% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 145,596.55 | 100.00% | |
2 | 股票 | 124,689.82 | 85.64% | |
3 | 银行存款 | 12,710.86 | 8.73% | |
4 | 国债及货币资金 | 12,710.86 | 8.73% | |
5 | 债券 | 8,005.60 | 5.50% | |
6 | 金融债券 | 8,005.60 | 5.50% | |
7 | 政策性金融债券 | 8,005.60 | 5.50% | |
8 | 非国债债券 | 8,005.60 | 5.49% | |
9 | 其它资产 | 1,358.85 | 0.93% | |
10 | 应收证券清算款 | 896.49 | 0.62% | |
11 | 应收利息 | 238.29 | 0.16% | |
12 | 应收申购款 | 158.50 | 0.11% | |
13 | 交易保证金 | 65.57 | 0.05% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 222,631.64 | 100.00% | |
2 | 股票 | 208,752.87 | 93.77% | |
3 | 债券 | 10,030.20 | 4.51% | |
4 | 金融债券 | 10,030.20 | 4.51% | |
5 | 政策性金融债券 | 10,030.20 | 4.51% | |
6 | 非国债债券 | 10,030.20 | 4.50% | |
7 | 银行存款 | 6,075.15 | 2.73% | |
8 | 国债及货币资金 | 6,075.15 | 2.72% | |
9 | 其它资产 | 492.22 | 0.22% | |
10 | 应收利息 | 228.79 | 0.10% | |
11 | 交易保证金 | 177.87 | 0.08% | |
12 | 应收申购款 | 85.55 | 0.04% | |