报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,866.51	100.00%
2	股票	119,889.01	90.92%
3	国债及货币资金	11,667.32	8.84%
4	银行存款	10,667.42	8.09%
5	其它资产	1,924.04	1.46%
6	应收证券清算款	1,693.53	1.28%
7	债券	999.90	0.76%
8	应收申购款	183.47	0.14%
9	交易保证金	41.55	0.03%
10	应收利息	5.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,471.97	100.00%
2	股票	72,889.39	89.47%
3	国债及货币资金	7,022.72	8.61%
4	银行存款	5,022.92	6.17%
5	债券	3,999.80	4.91%
6	非国债债券	2,000.00	2.45%
7	金融债券	2,000.00	2.45%
8	政策性金融债券	2,000.00	2.45%
9	其它资产	380.61	0.47%
10	应收申购款	230.58	0.28%
11	应收利息	78.15	0.10%
12	交易保证金	56.58	0.07%
13	应收证券清算款	15.30	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,290.35	100.00%
2	股票	62,947.66	88.30%
3	国债及货币资金	7,428.73	10.42%
4	银行存款	5,427.73	7.61%
5	债券	4,001.60	5.61%
6	金融债券	2,000.60	2.81%
7	政策性金融债券	2,000.60	2.81%
8	非国债债券	2,000.60	2.80%
9	其它资产	192.05	0.27%
10	交易保证金	71.42	0.10%
11	应收申购款	65.96	0.09%
12	应收利息	54.66	0.08%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,531.07	100.00%
2	股票	58,828.00	81.11%
3	买入返售证券	10,000.03	13.79%
4	银行存款	4,103.38	5.66%
5	国债及货币资金	4,103.38	5.65%
6	其它资产	352.95	0.49%
7	应收申购款	262.04	0.36%
8	交易保证金	69.79	0.10%
9	应收证券清算款	18.23	0.03%
10	应收利息	2.90	0.00%