报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	380,451.22	100.00%
2	基金投资合计	356,422.98	93.68%
3	国债及货币资金	20,443.29	5.37%
4	银行存款	14,443.89	3.80%
5	债券	5,999.40	1.58%
6	股票	3,781.48	0.99%
7	其它资产	87.67	0.02%
8	应收申购款	53.38	0.01%
9	应收利息	22.96	0.01%
10	应收证券清算款	6.23	0.00%
11	交易保证金	5.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	374,533.63	100.00%
2	基金投资合计	350,327.98	93.54%
3	银行存款	14,190.98	3.79%
4	国债及货币资金	14,190.98	3.78%
5	非国债债券	5,000.00	1.33%
6	金融债券	5,000.00	1.33%
7	政策性金融债券	5,000.00	1.33%
8	债券	5,000.00	1.33%
9	股票	4,520.55	1.21%
10	其它资产	1,272.46	0.34%
11	应收证券清算款	1,071.65	0.29%
12	应收利息	136.95	0.04%
13	应收申购款	39.38	0.01%
14	其他应收款	17.62	0.00%
15	交易保证金	6.86	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	388,396.28	100.00%
2	基金投资合计	360,613.78	92.85%
3	债券	14,006.80	3.61%
4	金融债券	14,006.80	3.61%
5	政策性金融债券	14,006.80	3.61%
6	非国债债券	14,006.80	3.60%
7	银行存款	9,699.13	2.50%
8	国债及货币资金	9,699.13	2.49%
9	股票	4,040.19	1.04%
10	其它资产	578.19	0.15%
11	应收利息	300.65	0.08%
12	应收申购款	263.22	0.07%
13	交易保证金	14.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	438,224.19	100.00%
2	基金投资合计	403,002.23	91.96%
3	银行存款	18,419.97	4.20%
4	国债及货币资金	18,419.97	4.20%
5	金融债券	14,020.50	3.20%
6	政策性金融债券	14,020.50	3.20%
7	债券	14,020.50	3.20%
8	非国债债券	14,020.50	3.19%
9	其它资产	1,862.83	0.43%
10	交易保证金	1,506.09	0.34%
11	股票	1,366.75	0.31%
12	应收利息	208.59	0.05%
13	应收申购款	148.16	0.03%