报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,234.34	100.00%
2	股票	48,966.64	79.97%
3	国债及货币资金	12,424.83	20.29%
4	银行存款	10,425.03	17.02%
5	债券	1,999.80	3.27%
6	其它资产	67.80	0.11%
7	交易保证金	37.75	0.06%
8	应收申购款	14.86	0.02%
9	应收利息	8.89	0.01%
10	应收证券清算款	6.31	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,215.03	100.00%
2	股票	50,255.85	82.10%
3	银行存款	6,990.36	11.42%
4	国债及货币资金	6,990.36	11.41%
5	非国债债券	4,000.00	6.53%
6	金融债券	4,000.00	6.53%
7	政策性金融债券	4,000.00	6.53%
8	债券	4,000.00	6.53%
9	其它资产	879.86	1.44%
10	应收证券清算款	705.95	1.15%
11	应收利息	109.00	0.18%
12	交易保证金	48.75	0.08%
13	应收申购款	16.17	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,311.13	100.00%
2	股票	48,984.76	81.22%
3	银行存款	7,241.03	12.01%
4	国债及货币资金	7,241.03	12.00%
5	债券	4,004.00	6.64%
6	金融债券	4,004.00	6.64%
7	政策性金融债券	4,004.00	6.64%
8	非国债债券	4,004.00	6.63%
9	其它资产	423.74	0.70%
10	应收申购款	299.11	0.50%
11	应收利息	80.57	0.13%
12	交易保证金	44.05	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,722.04	100.00%
2	股票	75,645.67	91.45%
3	金融债券	4,009.20	4.85%
4	债券	4,009.20	4.85%
5	政策性金融债券	4,009.20	4.85%
6	非国债债券	4,009.20	4.84%
7	银行存款	3,148.78	3.81%
8	国债及货币资金	3,148.78	3.80%
9	其它资产	2,544.94	3.08%
10	应收证券清算款	2,372.39	2.87%
11	应收申购款	60.93	0.07%
12	交易保证金	58.72	0.07%
13	应收利息	52.90	0.06%