报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	581,100.02	100.00%
2	股票	491,291.79	84.55%
3	国债及货币资金	80,345.02	13.82%
4	银行存款	54,347.62	9.35%
5	债券	26,121.51	4.50%
6	买入返售证券	9,000.03	1.55%
7	其它资产	5,905.14	1.02%
8	应收证券清算款	5,600.38	0.96%
9	交易保证金	173.35	0.03%
10	非国债债券	124.11	0.02%
11	可转换债券	124.11	0.02%
12	应收利息	104.35	0.02%
13	应收申购款	27.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	612,005.47	100.00%
2	股票	524,276.02	85.67%
3	银行存款	38,753.84	6.33%
4	国债及货币资金	38,753.84	6.33%
5	买入返售证券	36,980.06	6.04%
6	其它资产	10,794.66	1.76%
7	应收证券清算款	10,279.02	1.68%
8	债券	8,116.94	1.33%
9	非国债债券	8,116.94	1.32%
10	金融债券	8,000.00	1.31%
11	政策性金融债券	8,000.00	1.31%
12	应收利息	234.07	0.04%
13	交易保证金	216.54	0.04%
14	可转换债券	116.94	0.02%
15	应收申购款	65.03	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	614,433.63	100.00%
2	股票	462,621.69	75.29%
3	银行存款	71,720.36	11.67%
4	国债及货币资金	71,720.36	11.67%
5	买入返售证券	39,140.10	6.37%
6	非国债债券	33,013.50	5.37%
7	债券	33,013.50	5.37%
8	金融债券	33,013.50	5.37%
9	政策性金融债券	33,013.50	5.37%
10	其它资产	10,068.88	1.64%
11	应收证券清算款	8,883.39	1.45%
12	应收利息	740.00	0.12%
13	交易保证金	239.08	0.04%
14	应收申购款	206.42	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	819,021.69	100.00%
2	股票	708,869.15	86.55%
3	买入返售证券	55,000.09	6.72%
4	政策性金融债券	34,544.05	4.22%
5	债券	34,544.05	4.22%
6	金融债券	34,544.05	4.22%
7	非国债债券	34,544.05	4.21%
8	银行存款	31,992.45	3.91%
9	国债及货币资金	31,992.45	3.90%
10	其它资产	1,429.86	0.17%
11	应收利息	601.11	0.07%
12	交易保证金	320.15	0.04%
13	应收证券清算款	278.31	0.03%
14	应收申购款	230.28	0.03%