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富国强回报C详情
富国强回报C(100073)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券28,824.76135.30%
2非国债债券28,824.76135.29%
3企业债券25,666.56120.47%
4资产净值21,304.49100.00%
5金融债券2,152.8010.10%
6政策性金融债券2,152.8010.10%
7中期票据1,005.404.72%
8银行存款801.303.76%
9国债及货币资金801.303.76%
10其它资产557.712.62%
11应收利息545.272.56%
12应收证券清算款10.000.05%
13交易保证金2.440.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券30,459.89148.18%
2非国债债券28,756.00139.89%
3企业债券27,242.90132.53%
4资产净值20,556.14100.00%
5国债及货币资金2,609.1312.69%
6金融债券1,513.107.36%
7政策性金融债券1,513.107.36%
8银行存款905.244.40%
9其它资产495.662.41%
10应收利息493.842.40%
11交易保证金1.810.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券28,895.51141.93%
2企业债券28,895.51141.93%
3非国债债券28,895.51141.92%
4资产净值20,359.26100.00%
5其它资产709.303.48%
6银行存款644.913.17%
7国债及货币资金644.913.16%
8应收利息608.742.99%
9应收证券清算款98.810.49%
10交易保证金1.750.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券30,584.80138.33%
2非国债债券30,584.80138.32%
3企业债券28,484.59128.83%
4资产净值22,110.13100.00%
5政策性金融债券2,100.219.50%
6金融债券2,100.219.50%
7银行存款971.474.39%
8国债及货币资金971.474.39%
9其它资产898.144.06%
10应收利息806.903.65%
11应收证券清算款89.870.41%
12交易保证金1.370.01%

 
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