报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,631.18	100.00%
2	股票	50,426.19	87.50%
3	其它资产	4,492.45	7.80%
4	应收证券清算款	4,406.04	7.65%
5	银行存款	3,454.99	6.00%
6	国债及货币资金	3,454.99	5.99%
7	交易保证金	53.80	0.09%
8	应收申购款	31.83	0.06%
9	应收利息	0.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,045.19	100.00%
2	股票	61,560.81	86.65%
3	银行存款	13,787.62	19.41%
4	国债及货币资金	13,787.62	19.40%
5	其它资产	2,788.49	3.93%
6	应收申购款	2,724.64	3.84%
7	交易保证金	62.06	0.09%
8	应收利息	1.79	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,218.37	100.00%
2	股票	30,536.45	91.93%
3	银行存款	8,455.36	25.45%
4	国债及货币资金	8,455.36	25.45%
5	其它资产	663.03	2.00%
6	应收申购款	621.49	1.87%
7	交易保证金	39.98	0.12%
8	应收利息	1.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,089.03	100.00%
2	股票	47,938.66	93.83%
3	银行存款	3,033.61	5.94%
4	国债及货币资金	3,033.61	5.93%
5	其它资产	1,143.00	2.24%
6	应收证券清算款	1,057.28	2.07%
7	应收申购款	59.50	0.12%
8	交易保证金	24.82	0.05%
9	应收利息	1.40	0.00%