报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,644.35	101.55%
2	股票	1,116.77	68.97%
3	银行存款和结算备付金合计	525.65	32.46%
4	其他资产	1.93	0.12%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,038.45	100.63%
2	股票	2,551.17	63.57%
3	银行存款和结算备付金合计	1,471.19	36.66%
4	其他资产	16.09	0.40%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,220.01	100.61%
2	股票	2,621.11	62.49%
3	银行存款和结算备付金合计	1,597.19	38.08%
4	其他资产	1.71	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,753.04	106.78%
2	股票	2,701.94	60.70%
3	银行存款和结算备付金合计	1,622.23	36.44%
4	其他资产	428.86	9.63%