报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,215.02	100.00%
2	基金投资合计	12,453.75	94.24%
3	银行存款	819.25	6.20%
4	国债及货币资金	819.25	6.19%
5	其它资产	3.44	0.03%
6	应收申购款	3.07	0.02%
7	交易保证金	0.21	0.00%
8	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,092.56	100.00%
2	基金投资合计	11,985.12	91.54%
3	银行存款	1,121.94	8.57%
4	国债及货币资金	1,121.94	8.56%
5	其它资产	5.45	0.04%
6	应收申购款	4.81	0.04%
7	交易保证金	0.43	0.00%
8	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,019.34	100.00%
2	基金投资合计	12,345.74	94.83%
3	银行存款	680.51	5.23%
4	国债及货币资金	680.51	5.22%
5	股票	11.87	0.09%
6	其它资产	3.12	0.02%
7	应收申购款	2.57	0.02%
8	交易保证金	0.40	0.00%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,857.20	100.00%
2	基金投资合计	15,011.51	94.67%
3	银行存款	1,023.73	6.46%
4	国债及货币资金	1,023.73	6.45%
5	股票	36.77	0.23%
6	其它资产	13.79	0.09%