报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,466.88	100.00%
2	股票	20,470.33	91.11%
3	银行存款	1,674.90	7.46%
4	国债及货币资金	1,674.90	7.45%
5	买入返售证券	400.00	1.78%
6	其它资产	27.61	0.12%
7	交易保证金	16.38	0.07%
8	应收证券清算款	10.26	0.05%
9	应收申购款	0.59	0.00%
10	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,614.76	100.00%
2	股票	22,249.90	94.22%
3	银行存款	1,452.91	6.15%
4	国债及货币资金	1,452.91	6.15%
5	其它资产	31.90	0.14%
6	交易保证金	16.35	0.07%
7	应收申购款	15.15	0.06%
8	应收利息	0.40	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,025.04	100.00%
2	股票	19,964.30	86.71%
3	银行存款	3,135.07	13.62%
4	国债及货币资金	3,135.07	13.61%
5	其它资产	24.15	0.10%
6	交易保证金	15.11	0.07%
7	应收申购款	8.72	0.04%
8	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,853.38	100.00%
2	股票	27,064.74	93.80%
3	银行存款	1,967.84	6.82%
4	国债及货币资金	1,967.84	6.82%
5	其它资产	34.62	0.12%
6	交易保证金	32.53	0.11%
7	应收申购款	1.70	0.01%
8	应收利息	0.39	0.00%