报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,166.62	100.00%
2	股票	59,134.73	90.74%
3	银行存款	3,533.62	5.42%
4	国债及货币资金	3,533.62	5.42%
5	其它资产	2,786.53	4.28%
6	应收证券清算款	2,700.48	4.14%
7	债券	76.59	0.12%
8	可转换债券	76.59	0.12%
9	应收申购款	75.32	0.12%
10	非国债债券	76.59	0.11%
11	交易保证金	9.51	0.01%
12	应收利息	1.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,445.78	100.00%
2	股票	44,059.51	90.95%
3	银行存款	2,675.19	5.52%
4	国债及货币资金	2,675.19	5.52%
5	其它资产	1,836.17	3.79%
6	应收证券清算款	1,800.36	3.72%
7	可转换债券	71.70	0.15%
8	债券	71.70	0.15%
9	非国债债券	71.70	0.14%
10	应收申购款	25.32	0.05%
11	交易保证金	9.63	0.02%
12	应收利息	0.86	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,954.74	100.00%
2	股票	36,402.09	91.11%
3	银行存款	3,435.68	8.60%
4	国债及货币资金	3,435.68	8.59%
5	其它资产	167.10	0.42%
6	应收证券清算款	144.01	0.36%
7	债券	74.59	0.19%
8	可转换债券	74.59	0.19%
9	非国债债券	74.59	0.18%
10	应收申购款	17.25	0.04%
11	交易保证金	5.13	0.01%
12	应收利息	0.70	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,143.09	100.00%
2	股票	39,960.72	90.53%
3	银行存款	4,384.33	9.93%
4	国债及货币资金	4,384.33	9.93%
5	其它资产	10.40	0.02%
6	应收申购款	4.82	0.01%
7	交易保证金	4.71	0.01%
8	应收利息	0.87	0.00%