报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	319,050.21	111.70%
2	非国债债券	303,899.80	106.39%
3	资产净值	285,642.39	100.00%
4	企业债券	209,040.88	73.18%
5	金融债券	48,761.86	17.07%
6	政策性金融债券	39,938.66	13.98%
7	国债及货币资金	18,123.90	6.34%
8	其他债券	14,178.60	4.96%
9	买入返售证券	14,000.03	4.90%
10	可转换债券	12,893.97	4.51%
11	中期票据	11,029.30	3.86%
12	短期融资券	7,995.20	2.80%
13	其它资产	6,265.88	2.19%
14	应收利息	6,158.27	2.16%
15	银行存款	2,973.49	1.04%
16	应收申购款	97.57	0.03%
17	交易保证金	10.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	214,241.77	111.63%
2	非国债债券	204,520.12	106.56%
3	资产净值	191,918.60	100.00%
4	企业债券	161,575.98	84.19%
5	金融债券	33,253.13	17.33%
6	政策性金融债券	27,497.93	14.33%
7	国债及货币资金	13,911.22	7.24%
8	可转换债券	8,707.41	4.54%
9	其它资产	4,424.83	2.31%
10	应收利息	4,281.47	2.23%
11	银行存款	4,189.56	2.18%
12	中期票据	983.60	0.51%
13	应收证券清算款	100.00	0.05%
14	应收申购款	34.25	0.02%
15	交易保证金	9.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	182,815.83	129.57%
2	非国债债券	180,793.65	128.13%
3	企业债券	144,094.45	102.13%
4	资产净值	141,093.24	100.00%
5	金融债券	31,961.31	22.65%
6	政策性金融债券	26,163.21	18.54%
7	国债及货币资金	7,446.03	5.27%
8	银行存款	5,423.84	3.84%
9	其它资产	5,021.51	3.56%
10	可转换债券	3,745.68	2.65%
11	应收利息	3,292.53	2.33%
12	应收申购款	1,193.57	0.85%
13	中期票据	992.20	0.70%
14	应收证券清算款	528.72	0.37%
15	交易保证金	6.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	194,522.91	119.32%
2	非国债债券	193,848.79	118.90%
3	资产净值	163,029.11	100.00%
4	企业债券	142,372.44	87.33%
5	金融债券	47,634.86	29.22%
6	政策性金融债券	41,836.21	25.66%
7	国债及货币资金	6,334.85	3.88%
8	其它资产	5,955.22	3.65%
9	银行存款	5,660.73	3.47%
10	应收利息	4,878.44	2.99%
11	可转换债券	2,844.89	1.75%
12	中期票据	996.60	0.61%
13	应收证券清算款	972.67	0.60%
14	买入返售证券	210.00	0.13%
15	应收申购款	70.94	0.04%
16	交易保证金	33.17	0.02%