报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,146.99	103.66%
2	股票	9,133.04	93.30%
3	银行存款和结算备付金合计	856.55	8.75%
4	其他资产	157.40	1.61%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,146.22	110.69%
2	股票	6,065.91	93.96%
3	银行存款和结算备付金合计	768.66	11.91%
4	其他资产	311.65	4.83%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,307.91	102.20%
2	股票	4,856.58	93.51%
3	银行存款和结算备付金合计	401.15	7.72%
4	其他资产	50.18	0.97%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,002.12	101.38%
2	股票	4,640.73	94.05%
3	银行存款和结算备付金合计	347.48	7.04%
4	其他资产	13.91	0.28%