报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,731.23	100.00%
2	股票	50,420.54	80.38%
3	银行存款	13,090.01	20.87%
4	国债及货币资金	13,090.01	20.86%
5	其它资产	763.67	1.22%
6	应收证券清算款	640.55	1.02%
7	应收申购款	89.08	0.14%
8	交易保证金	31.57	0.05%
9	应收利息	2.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,386.84	100.00%
2	股票	55,457.52	93.38%
3	银行存款	5,124.24	8.63%
4	国债及货币资金	5,124.24	8.62%
5	其它资产	56.24	0.09%
6	交易保证金	39.00	0.07%
7	应收申购款	15.89	0.03%
8	应收利息	1.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,540.06	100.00%
2	股票	48,053.43	76.84%
3	银行存款	15,332.06	24.52%
4	国债及货币资金	15,332.06	24.51%
5	其它资产	235.20	0.38%
6	应收申购款	190.81	0.31%
7	交易保证金	42.21	0.07%
8	应收利息	2.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,400.83	100.00%
2	股票	55,644.56	85.08%
3	银行存款	9,095.07	13.91%
4	国债及货币资金	9,095.07	13.90%
5	其它资产	2,038.83	3.12%
6	应收申购款	1,038.70	1.59%
7	应收证券清算款	947.04	1.45%
8	交易保证金	47.64	0.07%
9	应收利息	5.44	0.01%