报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,487.88	100.00%
2	股票	13,020.41	84.07%
3	银行存款	2,649.41	17.11%
4	国债及货币资金	2,649.41	17.10%
5	其它资产	176.93	1.14%
6	应收证券清算款	154.56	1.00%
7	交易保证金	16.51	0.11%
8	应收申购款	5.23	0.03%
9	应收利息	0.63	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,409.53	100.00%
2	股票	13,108.17	85.07%
3	银行存款	1,978.23	12.84%
4	国债及货币资金	1,978.23	12.83%
5	其它资产	495.63	3.22%
6	应收证券清算款	449.06	2.91%
7	应收申购款	25.15	0.16%
8	交易保证金	21.07	0.14%
9	应收利息	0.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,918.67	100.00%
2	股票	12,686.86	85.04%
3	银行存款	2,233.89	14.97%
4	国债及货币资金	2,233.89	14.97%
5	其它资产	193.12	1.29%
6	应收证券清算款	149.25	1.00%
7	交易保证金	38.22	0.26%
8	应收申购款	5.13	0.03%
9	应收利息	0.53	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,855.37	100.00%
2	股票	16,065.13	89.97%
3	银行存款	1,971.62	11.04%
4	国债及货币资金	1,971.62	11.04%
5	其它资产	317.40	1.78%
6	应收证券清算款	179.53	1.01%
7	应收申购款	86.47	0.48%
8	交易保证金	50.96	0.29%
9	可转换债券	12.95	0.07%
10	非国债债券	12.95	0.07%
11	债券	12.95	0.07%
12	应收利息	0.44	0.00%