报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	20,906.57	104.29%
2	资产净值	20,046.45	100.00%
3	非国债债券	18,252.79	91.05%
4	企业债券	8,035.02	40.08%
5	短期融资券	4,011.70	20.01%
6	国债及货币资金	3,244.99	16.18%
7	金融债券	3,114.00	15.53%
8	政策性金融债券	3,114.00	15.53%
9	可转换债券	3,092.07	15.42%
10	股票	2,923.93	14.59%
11	买入返售证券	1,000.01	4.99%
12	银行存款	591.21	2.95%
13	其它资产	365.34	1.82%
14	应收利息	325.64	1.62%
15	交易保证金	39.70	0.20%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,846.91	100.00%
2	债券	18,627.85	93.86%
3	非国债债券	18,013.57	90.76%
4	企业债券	6,845.32	34.49%
5	金融债券	4,998.40	25.18%
6	政策性金融债券	4,998.40	25.18%
7	短期融资券	4,010.30	20.21%
8	股票	3,917.86	19.74%
9	可转换债券	2,159.55	10.88%
10	国债及货币资金	1,856.64	9.35%
11	银行存款	1,242.36	6.26%
12	其它资产	250.61	1.26%
13	应收利息	167.96	0.85%
14	交易保证金	82.65	0.42%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	235,033.30	100.00%
2	债券	200,574.83	85.34%
3	非国债债券	198,124.07	84.29%
4	政策性金融债券	62,507.60	26.60%
5	金融债券	62,507.60	26.60%
6	企业债券	52,993.07	22.55%
7	其他债券	28,169.50	11.99%
8	股票	27,651.44	11.76%
9	其它资产	25,562.43	10.88%
10	短期融资券	22,109.20	9.41%
11	应收证券清算款	21,921.92	9.33%
12	可转换债券	19,080.95	8.12%
13	中期票据	13,263.75	5.64%
14	国债及货币资金	5,395.63	2.29%
15	买入返售证券	4,000.01	1.70%
16	应收利息	3,530.33	1.50%
17	银行存款	2,944.86	1.25%
18	交易保证金	110.18	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,461.58	100.00%
2	债券	210,657.16	82.14%
3	非国债债券	196,985.41	76.80%
4	金融债券	57,269.55	22.33%
5	政策性金融债券	57,269.55	22.33%
6	可转换债券	56,446.97	22.01%
7	企业债券	53,028.24	20.68%
8	股票	48,997.83	19.11%
9	其它资产	27,629.70	10.77%
10	应收证券清算款	23,494.61	9.16%
11	买入返售证券	18,000.07	7.02%
12	国债及货币资金	17,137.07	6.68%
13	短期融资券	17,109.40	6.67%
14	中期票据	13,131.25	5.12%
15	应收利息	4,027.74	1.57%
16	银行存款	3,465.32	1.35%
17	交易保证金	107.35	0.04%