报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	280,750.77	100.00%
2	债券	116,434.46	41.47%
3	非国债债券	106,480.96	37.92%
4	股票	86,776.44	30.91%
5	短期融资券	67,548.60	24.06%
6	买入返售证券	50,547.63	18.00%
7	国债及货币资金	34,972.42	12.45%
8	银行存款	25,018.92	8.91%
9	金融债券	18,554.86	6.61%
10	政策性金融债券	18,554.86	6.61%
11	中期票据	8,325.80	2.97%
12	可转换债券	7,138.20	2.54%
13	企业债券	4,913.50	1.75%
14	其它资产	2,667.43	0.95%
15	应收证券清算款	1,594.59	0.57%
16	应收利息	988.73	0.35%
17	交易保证金	82.42	0.03%
18	应收申购款	1.69	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	272,506.89	100.00%
2	债券	103,774.20	38.08%
3	股票	89,922.48	33.00%
4	非国债债券	83,845.20	30.76%
5	买入返售证券	61,610.67	22.61%
6	短期融资券	37,041.90	13.59%
7	国债及货币资金	36,930.44	13.55%
8	金融债券	32,883.17	12.07%
9	政策性金融债券	32,883.17	12.07%
10	银行存款	17,001.44	6.24%
11	可转换债券	7,280.83	2.67%
12	中期票据	4,119.40	1.51%
13	企业债券	2,519.90	0.92%
14	其它资产	1,312.74	0.48%
15	应收利息	1,000.54	0.37%
16	应收证券清算款	215.19	0.08%
17	交易保证金	96.56	0.04%
18	应收申购款	0.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	280,597.87	100.00%
2	非国债债券	109,975.44	39.19%
3	债券	109,975.44	39.19%
4	股票	95,531.26	34.05%
5	金融债券	71,749.90	25.57%
6	政策性金融债券	71,749.90	25.57%
7	买入返售证券	57,701.43	20.56%
8	短期融资券	28,016.20	9.98%
9	银行存款	27,337.10	9.74%
10	国债及货币资金	27,337.10	9.74%
11	中期票据	4,139.80	1.48%
12	可转换债券	3,528.99	1.26%
13	企业债券	2,540.55	0.91%
14	其它资产	1,410.23	0.50%
15	应收利息	1,309.51	0.47%
16	交易保证金	99.29	0.04%
17	应收申购款	1.42	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	313,158.83	100.00%
2	股票	150,983.62	48.21%
3	国债及货币资金	115,248.07	36.80%
4	银行存款	110,183.07	35.18%
5	债券	29,643.37	9.47%
6	非国债债券	24,578.37	7.84%
7	买入返售证券	22,980.06	7.34%
8	政策性金融债券	21,985.70	7.02%
9	金融债券	21,985.70	7.02%
10	其它资产	3,489.64	1.11%
11	应收证券清算款	2,838.63	0.91%
12	短期融资券	2,018.40	0.64%
13	企业债券	537.15	0.17%
14	应收利息	501.86	0.16%
15	交易保证金	142.65	0.05%
16	可转换债券	37.12	0.01%
17	应收申购款	6.51	0.00%