报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	371,486.41	100.00%
2	股票	320,383.87	86.24%
3	买入返售证券	30,100.08	8.10%
4	银行存款	22,350.13	6.02%
5	国债及货币资金	22,350.13	6.01%
6	其它资产	83.63	0.02%
7	交易保证金	73.91	0.02%
8	应收利息	8.96	0.00%
9	应收申购款	0.76	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	362,211.40	100.00%
2	股票	290,891.62	80.31%
3	买入返售证券	41,452.61	11.44%
4	银行存款	30,738.79	8.49%
5	国债及货币资金	30,738.79	8.48%
6	其它资产	126.65	0.04%
7	交易保证金	92.17	0.03%
8	应收利息	19.02	0.01%
9	应收申购款	15.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	360,828.80	100.00%
2	股票	276,736.16	76.69%
3	买入返售证券	61,277.80	16.98%
4	银行存款	27,248.53	7.55%
5	国债及货币资金	27,248.53	7.55%
6	其它资产	3,782.82	1.05%
7	应收证券清算款	3,495.19	0.97%
8	交易保证金	247.43	0.07%
9	应收利息	23.35	0.01%
10	应收申购款	16.85	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	421,628.48	100.00%
2	股票	329,730.91	78.20%
3	银行存款	98,578.02	23.38%
4	国债及货币资金	98,578.02	23.38%
5	可转换债券	1,206.71	0.29%
6	债券	1,206.71	0.29%
7	非国债债券	1,206.71	0.28%
8	其它资产	393.31	0.09%
9	交易保证金	354.48	0.08%
10	应收利息	22.17	0.01%
11	应收申购款	16.66	0.00%