报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,770.91	100.00%
2	股票	3,743.83	78.47%
3	银行存款	1,140.87	23.91%
4	国债及货币资金	1,140.87	23.91%
5	其它资产	3.18	0.07%
6	交易保证金	1.98	0.04%
7	应收申购款	1.02	0.02%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,568.98	100.00%
2	股票	4,813.59	86.44%
3	银行存款	575.55	10.33%
4	国债及货币资金	575.55	10.33%
5	其它资产	368.94	6.62%
6	应收证券清算款	351.97	6.32%
7	应收申购款	13.66	0.25%
8	交易保证金	3.19	0.06%
9	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,404.86	100.00%
2	股票	3,598.24	81.69%
3	银行存款	884.12	20.07%
4	国债及货币资金	884.12	20.07%
5	其它资产	4.62	0.11%
6	交易保证金	4.20	0.10%
7	应收利息	0.22	0.01%
8	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,946.26	100.00%
2	股票	5,267.97	88.59%
3	银行存款	743.24	12.50%
4	国债及货币资金	743.24	12.49%
5	其它资产	53.76	0.90%
6	应收证券清算款	28.16	0.47%
7	交易保证金	12.97	0.22%
8	应收申购款	12.47	0.21%
9	债券	3.91	0.07%
10	可转换债券	3.90	0.07%
11	非国债债券	3.91	0.06%
12	应收利息	0.17	0.00%
13	企业债券	0.01	0.00%