报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,995.17	100.45%
2	股票	5,995.43	75.33%
3	银行存款和结算备付金合计	1,766.48	22.19%
4	基金投资	218.90	2.75%
5	其他资产	14.37	0.18%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,214.34	110.47%
2	股票	5,625.58	60.84%
3	银行存款和结算备付金合计	4,031.12	43.60%
4	存托凭证	530.30	5.74%
5	其他资产	27.34	0.30%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,207.91	101.10%
2	股票	2,801.13	67.30%
3	银行存款和结算备付金合计	1,226.93	29.48%
4	存托凭证	164.77	3.96%
5	其他资产	15.08	0.36%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,560.10	101.60%
2	股票	3,492.23	77.80%
3	银行存款和结算备付金合计	996.13	22.19%
4	存托凭证	71.04	1.58%
5	其他资产	0.69	0.02%