报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,188.02	100.00%
2	股票	21,330.34	68.39%
3	银行存款	9,984.47	32.01%
4	国债及货币资金	9,984.47	32.01%
5	其它资产	25.91	0.08%
6	交易保证金	18.78	0.06%
7	应收申购款	5.26	0.02%
8	应收利息	1.86	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,787.56	100.00%
2	股票	21,937.72	71.26%
3	银行存款	8,990.91	29.20%
4	国债及货币资金	8,990.91	29.20%
5	其它资产	29.70	0.10%
6	交易保证金	27.23	0.09%
7	应收利息	1.63	0.01%
8	应收申购款	0.84	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,984.16	100.00%
2	股票	20,401.36	68.04%
3	银行存款	9,658.41	32.21%
4	国债及货币资金	9,658.41	32.21%
5	其它资产	67.54	0.23%
6	交易保证金	58.79	0.20%
7	应收申购款	6.65	0.02%
8	应收利息	2.10	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,076.60	100.00%
2	股票	21,326.55	64.48%
3	银行存款	8,713.26	26.34%
4	国债及货币资金	8,713.26	26.34%
5	其它资产	3,347.37	10.12%
6	应收证券清算款	3,207.62	9.70%
7	交易保证金	79.88	0.24%
8	应收申购款	58.43	0.18%
9	应收利息	1.44	0.00%