序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 334,247.80 | 100.00% | |
2 | 股票 | 298,183.83 | 89.21% | |
3 | 银行存款 | 37,594.62 | 11.25% | |
4 | 国债及货币资金 | 37,594.62 | 11.24% | |
5 | 其它资产 | 290.56 | 0.09% | |
6 | 应收申购款 | 194.26 | 0.06% | |
7 | 交易保证金 | 80.10 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 16.20 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 385,768.72 | 100.00% | |
2 | 股票 | 358,782.48 | 93.00% | |
3 | 银行存款 | 26,901.63 | 6.97% | |
4 | 国债及货币资金 | 26,901.63 | 6.97% | |
5 | 其它资产 | 2,225.93 | 0.58% | |
6 | 应收申购款 | 2,137.01 | 0.55% | |
7 | 交易保证金 | 76.85 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 12.08 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 326,718.15 | 100.00% | |
2 | 股票 | 307,009.87 | 93.97% | |
3 | 银行存款 | 18,633.44 | 5.70% | |
4 | 国债及货币资金 | 18,633.44 | 5.70% | |
5 | 其它资产 | 2,099.41 | 0.64% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,639.71 | 0.50% | |
7 | 应收申购款 | 403.87 | 0.12% | |
8 | 交易保证金 | 45.92 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 9.91 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 362,170.04 | 100.00% | |
2 | 股票 | 338,654.85 | 93.51% | |
3 | 银行存款 | 22,969.88 | 6.34% | |
4 | 国债及货币资金 | 22,969.88 | 6.34% | |
5 | 其它资产 | 1,864.11 | 0.51% | |
6 | 应收证券清算款 | 1,470.46 | 0.41% | |
7 | 应收申购款 | 260.50 | 0.07% | |
8 | 交易保证金 | 123.43 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 9.72 | 0.00% | |