报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	256,997.97	100.00%
2	股票	241,551.06	93.99%
3	银行存款	15,098.50	5.87%
4	国债及货币资金	15,098.50	5.87%
5	其它资产	1,194.32	0.46%
6	应收证券清算款	1,039.83	0.40%
7	交易保证金	88.81	0.03%
8	应收申购款	62.57	0.02%
9	应收利息	3.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	257,617.46	100.00%
2	股票	242,068.04	93.96%
3	银行存款	14,875.08	5.77%
4	国债及货币资金	14,875.08	5.77%
5	其它资产	3,117.52	1.21%
6	应收证券清算款	2,916.30	1.13%
7	交易保证金	105.42	0.04%
8	应收申购款	92.84	0.04%
9	应收利息	2.96	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	273,968.96	100.00%
2	股票	257,232.83	93.89%
3	银行存款	17,788.66	6.49%
4	国债及货币资金	17,788.66	6.49%
5	债券	404.97	0.15%
6	可转换债券	404.97	0.15%
7	非国债债券	404.97	0.14%
8	其它资产	344.10	0.13%
9	应收申购款	196.53	0.07%
10	交易保证金	143.64	0.05%
11	应收利息	3.93	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	384,981.69	100.00%
2	股票	363,422.73	94.40%
3	银行存款	23,975.92	6.23%
4	国债及货币资金	23,975.92	6.22%
5	非国债债券	504.98	0.13%
6	债券	504.98	0.13%
7	其它资产	479.83	0.12%
8	可转换债券	404.97	0.11%
9	交易保证金	279.59	0.07%
10	应收申购款	189.13	0.05%
11	政策性金融债券	100.01	0.03%
12	金融债券	100.01	0.03%
13	应收利息	11.11	0.00%