报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,973.06	100.00%
2	股票	29,709.34	87.45%
3	债券	2,113.18	6.22%
4	非国债债券	2,113.18	6.22%
5	金融债券	2,002.20	5.89%
6	政策性金融债券	2,002.20	5.89%
7	买入返售证券	1,500.00	4.42%
8	银行存款	1,351.41	3.98%
9	国债及货币资金	1,351.41	3.97%
10	可转换债券	110.98	0.33%
11	其它资产	54.63	0.16%
12	应收利息	30.46	0.09%
13	应收申购款	17.86	0.05%
14	交易保证金	6.32	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,636.08	100.00%
2	股票	24,191.48	84.48%
3	其它资产	2,202.47	7.69%
4	应收证券清算款	2,121.17	7.41%
5	银行存款	1,348.54	4.71%
6	国债及货币资金	1,348.54	4.70%
7	债券	1,107.64	3.87%
8	非国债债券	1,107.64	3.86%
9	金融债券	1,000.00	3.49%
10	政策性金融债券	1,000.00	3.49%
11	可转换债券	107.64	0.38%
12	应收申购款	45.23	0.16%
13	应收利息	27.60	0.10%
14	交易保证金	8.46	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,703.96	100.00%
2	股票	23,660.46	92.05%
3	银行存款	1,450.37	5.64%
4	国债及货币资金	1,450.37	5.64%
5	债券	1,114.36	4.34%
6	非国债债券	1,114.36	4.33%
7	金融债券	1,001.00	3.89%
8	政策性金融债券	1,001.00	3.89%
9	其它资产	144.49	0.56%
10	可转换债券	113.36	0.44%
11	应收证券清算款	106.09	0.41%
12	应收利息	20.30	0.08%
13	交易保证金	9.62	0.04%
14	应收申购款	8.48	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,160.11	100.00%
2	股票	28,522.15	88.69%
3	债券	2,002.40	6.23%
4	金融债券	2,002.40	6.23%
5	政策性金融债券	2,002.40	6.23%
6	非国债债券	2,002.40	6.22%
7	银行存款	1,887.55	5.87%
8	国债及货币资金	1,887.55	5.86%
9	其它资产	121.25	0.38%
10	应收利息	66.21	0.21%
11	应收申购款	42.74	0.13%
12	交易保证金	12.30	0.04%