报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	505,861.39	100.00%
2	股票	478,003.53	94.49%
3	金融债券	20,002.50	3.95%
4	政策性金融债券	20,002.50	3.95%
5	债券	20,002.50	3.95%
6	非国债债券	20,002.50	3.95%
7	银行存款	19,958.70	3.95%
8	国债及货币资金	19,958.70	3.94%
9	其它资产	787.58	0.16%
10	应收利息	327.83	0.06%
11	应收申购款	301.39	0.06%
12	交易保证金	158.36	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	517,227.05	100.00%
2	股票	476,331.19	92.09%
3	银行存款	24,533.08	4.74%
4	国债及货币资金	24,533.08	4.74%
5	金融债券	19,981.00	3.86%
6	政策性金融债券	19,981.00	3.86%
7	债券	19,981.00	3.86%
8	非国债债券	19,981.00	3.86%
9	其它资产	1,040.00	0.20%
10	应收申购款	558.19	0.11%
11	交易保证金	268.59	0.05%
12	应收利息	213.22	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	464,873.47	100.00%
2	股票	375,396.21	80.75%
3	银行存款	64,133.38	13.80%
4	国债及货币资金	64,133.38	13.79%
5	非国债债券	20,005.50	4.30%
6	债券	20,005.50	4.30%
7	金融债券	20,005.50	4.30%
8	政策性金融债券	20,005.50	4.30%
9	其它资产	8,040.99	1.73%
10	应收证券清算款	6,511.31	1.40%
11	应收利息	721.00	0.16%
12	应收申购款	496.31	0.11%
13	交易保证金	312.37	0.07%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	568,152.87	100.00%
2	股票	513,865.29	90.44%
3	非国债债券	29,097.40	5.12%
4	债券	29,097.40	5.12%
5	金融债券	29,097.40	5.12%
6	政策性金融债券	29,097.40	5.12%
7	其它资产	15,246.14	2.68%
8	应收证券清算款	13,896.91	2.45%
9	银行存款	13,228.00	2.33%
10	国债及货币资金	13,228.00	2.32%
11	应收利息	806.89	0.14%
12	应收申购款	284.43	0.05%
13	交易保证金	257.91	0.05%