报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	187,384.06	100.00%
2	股票	149,096.77	79.57%
3	债券	40,939.50	21.85%
4	非国债债券	40,939.50	21.84%
5	金融债券	39,934.60	21.31%
6	政策性金融债券	39,934.60	21.31%
7	银行存款	16,403.88	8.75%
8	国债及货币资金	16,403.88	8.75%
9	企业债券	1,004.90	0.54%
10	其它资产	937.59	0.50%
11	应收利息	895.01	0.48%
12	交易保证金	42.25	0.02%
13	应收申购款	0.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	187,962.38	100.00%
2	股票	146,805.80	78.10%
3	债券	43,938.70	23.38%
4	非国债债券	43,938.70	23.37%
5	金融债券	42,925.10	22.84%
6	政策性金融债券	42,925.10	22.84%
7	银行存款	17,596.31	9.36%
8	国债及货币资金	17,596.31	9.36%
9	企业债券	1,013.60	0.54%
10	其它资产	925.09	0.49%
11	应收利息	853.30	0.45%
12	交易保证金	71.05	0.04%
13	应收申购款	0.74	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	190,462.95	100.00%
2	股票	106,862.65	56.11%
3	非国债债券	54,172.90	28.44%
4	债券	54,172.90	28.44%
5	金融债券	53,150.80	27.91%
6	政策性金融债券	53,150.80	27.91%
7	银行存款	19,325.93	10.15%
8	国债及货币资金	19,325.93	10.14%
9	买入返售证券	10,000.02	5.25%
10	其它资产	1,150.89	0.60%
11	应收利息	1,082.31	0.57%
12	企业债券	1,022.10	0.54%
13	交易保证金	67.88	0.04%
14	应收申购款	0.70	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	220,887.75	100.00%
2	股票	161,494.53	73.11%
3	非国债债券	47,960.70	21.71%
4	债券	47,960.70	21.71%
5	金融债券	46,932.50	21.25%
6	政策性金融债券	46,932.50	21.25%
7	银行存款	24,236.08	10.97%
8	国债及货币资金	24,236.08	10.97%
9	其它资产	1,242.15	0.56%
10	应收利息	1,178.75	0.53%
11	企业债券	1,028.20	0.47%
12	交易保证金	58.24	0.03%
13	应收申购款	5.15	0.00%