报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,465.38	100.00%
2	债券	25,878.74	97.78%
3	非国债债券	19,854.56	75.02%
4	金融债券	13,175.30	49.78%
5	政策性金融债券	13,175.30	49.78%
6	国债及货币资金	6,327.09	23.90%
7	企业债券	3,841.90	14.52%
8	中期票据	1,999.00	7.55%
9	股票	1,449.53	5.48%
10	其他债券	602.46	2.28%
11	资产支持证券	601.32	2.27%
12	其它资产	330.74	1.25%
13	应收利息	326.05	1.23%
14	银行存款	302.92	1.14%
15	可转换债券	235.91	0.89%
16	交易保证金	4.62	0.02%
17	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,631.42	100.00%
2	债券	7,266.16	95.21%
3	非国债债券	5,636.90	73.86%
4	企业债券	3,834.20	50.24%
5	国债及货币资金	1,961.05	25.69%
6	可转换债券	1,802.70	23.62%
7	股票	1,463.68	19.18%
8	银行存款	331.80	4.35%
9	其它资产	235.67	3.09%
10	应收利息	138.98	1.82%
11	应收证券清算款	79.73	1.04%
12	交易保证金	8.51	0.11%
13	应收申购款	8.45	0.11%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,323.47	100.00%
2	债券	7,238.64	86.97%
3	非国债债券	5,402.06	64.90%
4	企业债券	3,758.12	45.15%
5	国债及货币资金	2,175.50	26.13%
6	可转换债券	1,643.93	19.75%
7	股票	1,200.74	14.43%
8	其它资产	381.99	4.59%
9	银行存款	338.92	4.07%
10	买入返售证券	300.00	3.60%
11	应收证券清算款	239.28	2.87%
12	应收利息	130.09	1.56%
13	交易保证金	8.98	0.11%
14	应收申购款	3.64	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,318.12	100.00%
2	债券	9,636.67	85.14%
3	非国债债券	8,669.02	76.59%
4	企业债券	4,497.62	39.74%
5	可转换债券	4,171.41	36.86%
6	股票	2,075.91	18.34%
7	国债及货币资金	1,781.60	15.74%
8	其它资产	1,746.00	15.43%
9	应收证券清算款	1,407.07	12.43%
10	银行存款	813.95	7.19%
11	应收申购款	206.31	1.82%
12	应收利息	124.26	1.10%
13	交易保证金	8.36	0.07%