报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,084.18	100.00%
2	债券	22,487.05	80.07%
3	非国债债券	21,771.93	77.52%
4	可转换债券	18,777.23	66.86%
5	股票	3,818.60	13.60%
6	国债及货币资金	2,038.37	7.25%
7	金融债券	1,998.20	7.12%
8	政策性金融债券	1,998.20	7.12%
9	银行存款	1,323.25	4.71%
10	企业债券	996.50	3.55%
11	其它资产	577.86	2.06%
12	应收证券清算款	432.71	1.54%
13	应收利息	134.62	0.48%
14	交易保证金	6.79	0.02%
15	应收申购款	3.74	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	32,524.22	113.12%
2	债券	32,524.22	113.12%
3	可转换债券	32,524.22	113.12%
4	资产净值	28,751.22	100.00%
5	股票	2,908.12	10.11%
6	银行存款	1,759.67	6.12%
7	国债及货币资金	1,759.67	6.12%
8	其它资产	171.07	0.60%
9	应收利息	155.96	0.54%
10	交易保证金	8.25	0.03%
11	应收申购款	6.86	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	41,508.34	136.67%
2	债券	41,508.34	136.67%
3	可转换债券	38,496.64	126.75%
4	资产净值	30,371.21	100.00%
5	股票	3,994.23	13.15%
6	短期融资券	3,011.70	9.92%
7	银行存款	1,736.63	5.72%
8	国债及货币资金	1,736.63	5.71%
9	其它资产	211.89	0.70%
10	应收利息	151.77	0.50%
11	应收证券清算款	47.98	0.16%
12	交易保证金	8.30	0.03%
13	应收申购款	3.84	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	40,538.44	110.27%
2	债券	40,538.44	110.27%
3	可转换债券	37,529.14	102.08%
4	资产净值	36,762.82	100.00%
5	其它资产	7,604.74	20.69%
6	应收证券清算款	7,497.62	20.39%
7	股票	6,949.17	18.90%
8	短期融资券	3,009.30	8.19%
9	银行存款	1,810.55	4.92%
10	国债及货币资金	1,810.55	4.92%
11	应收利息	80.59	0.22%
12	交易保证金	19.66	0.05%
13	应收申购款	6.88	0.02%