报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	223,746.01	100.00%
2	债券	215,215.09	96.19%
3	非国债债券	200,061.49	89.41%
4	金融债券	179,724.90	80.33%
5	政策性金融债券	179,724.90	80.33%
6	股票	40,662.26	18.17%
7	国债及货币资金	21,721.73	9.70%
8	企业债券	18,237.19	8.15%
9	其它资产	7,614.77	3.40%
10	银行存款	6,568.13	2.94%
11	应收利息	3,923.66	1.75%
12	应收申购款	2,641.96	1.18%
13	中期票据	2,099.40	0.94%
14	应收证券清算款	1,044.40	0.47%
15	交易保证金	4.74	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	156,015.92	109.91%
2	非国债债券	155,016.02	109.20%
3	资产净值	141,954.79	100.00%
4	金融债券	132,988.80	93.68%
5	政策性金融债券	132,988.80	93.68%
6	股票	28,376.64	19.99%
7	企业债券	17,708.42	12.47%
8	中期票据	4,259.00	3.00%
9	其它资产	3,574.03	2.52%
10	国债及货币资金	3,233.95	2.27%
11	应收利息	3,015.76	2.12%
12	银行存款	2,234.05	1.57%
13	应收申购款	521.75	0.37%
14	可转换债券	59.80	0.04%
15	应收证券清算款	26.93	0.02%
16	交易保证金	9.59	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	176,567.50	124.55%
2	非国债债券	175,566.30	123.84%
3	资产净值	141,763.20	100.00%
4	金融债券	132,714.20	93.62%
5	政策性金融债券	132,714.20	93.62%
6	企业债券	33,223.60	23.44%
7	股票	28,105.52	19.83%
8	中期票据	9,628.50	6.79%
9	其它资产	6,721.48	4.74%
10	国债及货币资金	4,603.68	3.24%
11	银行存款	3,602.48	2.54%
12	应收证券清算款	3,417.74	2.41%
13	应收利息	3,060.04	2.16%
14	应收申购款	235.72	0.17%
15	交易保证金	7.98	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	188,521.97	105.23%
2	非国债债券	187,520.17	104.66%
3	资产净值	179,156.83	100.00%
4	政策性金融债券	102,374.00	57.14%
5	金融债券	102,374.00	57.14%
6	企业债券	47,577.07	26.56%
7	中期票据	37,527.20	20.95%
8	股票	34,392.22	19.20%
9	其它资产	6,818.16	3.81%
10	国债及货币资金	5,352.34	2.98%
11	应收利息	4,477.21	2.50%
12	银行存款	4,350.54	2.43%
13	应收申购款	2,332.20	1.30%
14	可转换债券	41.90	0.02%
15	交易保证金	8.75	0.00%