报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	215,302.63	100.83%
2	债券	186,159.99	87.18%
3	银行存款和结算备付金合计	16,813.25	7.87%
4	基金投资	8,740.57	4.09%
5	其他各项资产	3,588.82	1.68%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	207,204.96	102.76%
2	债券	187,689.33	93.08%
3	银行存款和结算备付金合计	15,864.05	7.87%
4	其他各项资产	3,651.57	1.81%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	195,161.75	101.65%
2	债券	177,051.33	92.22%
3	银行存款和结算备付金合计	14,547.77	7.58%
4	其他各项资产	3,562.65	1.86%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	145,715.54	103.00%
2	债券	123,347.66	87.19%
3	银行存款和结算备付金合计	15,441.28	10.92%
4	其他资产	6,926.60	4.90%