报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	17,389.97	102.11%
2	基金投资	16,246.10	95.39%
3	银行存款和结算备付金合计	1,103.25	6.48%
4	其他各项资产	40.62	0.24%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	17,035.93	101.38%
2	基金投资	15,605.21	92.87%
3	银行存款和结算备付金合计	1,178.02	7.01%
4	其他各项资产	252.71	1.50%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	16,817.60	101.52%
2	基金投资	15,848.36	95.67%
3	银行存款和结算备付金合计	929.21	5.61%
4	其他各项资产	40.04	0.24%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	16,865.33	101.78%
2	基金投资	15,707.28	94.79%
3	银行存款和结算备付金合计	1,051.39	6.34%
4	其他资产	106.66	0.64%