报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,495.17	100.00%
2	基金投资合计	3,295.59	94.29%
3	银行存款	247.48	7.08%
4	国债及货币资金	247.48	7.08%
5	其它资产	4.94	0.14%
6	应收申购款	4.22	0.12%
7	股票	2.09	0.06%
8	交易保证金	0.67	0.02%
9	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,353.98	100.00%
2	基金投资合计	3,143.76	93.73%
3	银行存款	233.07	6.95%
4	国债及货币资金	233.07	6.94%
5	股票	34.97	1.04%
6	其它资产	5.72	0.17%
7	应收申购款	3.99	0.12%
8	交易保证金	1.69	0.05%
9	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,552.22	100.00%
2	基金投资合计	3,276.56	92.24%
3	银行存款	239.85	6.75%
4	国债及货币资金	239.85	6.75%
5	股票	81.70	2.30%
6	其它资产	19.90	0.56%
7	应收申购款	10.62	0.30%
8	交易保证金	8.66	0.24%
9	应收证券清算款	0.56	0.02%
10	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,681.50	100.00%
2	基金投资合计	3,488.60	94.76%
3	银行存款	213.41	5.80%
4	国债及货币资金	213.41	5.79%
5	其它资产	6.72	0.18%
6	应收申购款	4.89	0.13%
7	股票	1.98	0.05%
8	交易保证金	1.78	0.05%
9	应收利息	0.05	0.00%