报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,609.82	101.00%
2	基金投资	4,937.59	65.54%
3	银行存款和结算备付金合计	2,470.85	32.79%
4	股票	135.03	1.79%
5	其他各项资产	66.35	0.88%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,202.92	100.65%
2	基金投资	5,411.02	66.39%
3	银行存款和结算备付金合计	2,526.20	31.00%
4	股票	134.04	1.64%
5	其他各项资产	131.66	1.62%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,670.17	104.60%
2	基金投资	5,831.17	70.35%
3	银行存款和结算备付金合计	2,706.38	32.65%
4	股票	130.68	1.58%
5	其他各项资产	1.94	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,444.56	100.56%
2	基金投资	5,403.28	64.34%
3	银行存款和结算备付金合计	2,316.39	27.58%
4	其他资产	593.50	7.07%
5	股票	131.39	1.56%