序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 29,493.16 | 100.00% | |
2 | 股票 | 18,521.80 | 62.80% | |
3 | 买入返售证券 | 7,420.00 | 25.16% | |
4 | 银行存款 | 3,952.41 | 13.40% | |
5 | 国债及货币资金 | 3,952.41 | 13.40% | |
6 | 其它资产 | 43.64 | 0.15% | |
7 | 交易保证金 | 27.27 | 0.09% | |
8 | 应收申购款 | 13.96 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 2.40 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 22,154.71 | 100.00% | |
2 | 股票 | 20,869.05 | 94.20% | |
3 | 银行存款 | 1,556.30 | 7.02% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,556.30 | 7.02% | |
5 | 其它资产 | 67.53 | 0.30% | |
6 | 应收申购款 | 33.74 | 0.15% | |
7 | 交易保证金 | 33.41 | 0.15% | |
8 | 应收利息 | 0.38 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 19,973.50 | 100.00% | |
2 | 股票 | 12,270.85 | 61.44% | |
3 | 银行存款 | 7,886.81 | 39.49% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,886.81 | 39.48% | |
5 | 其它资产 | 185.48 | 0.93% | |
6 | 应收申购款 | 149.45 | 0.75% | |
7 | 交易保证金 | 35.15 | 0.18% | |
8 | 应收利息 | 0.88 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 20,658.71 | 100.00% | |
2 | 股票 | 19,497.78 | 94.38% | |
3 | 银行存款 | 1,382.69 | 6.69% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,382.69 | 6.69% | |
5 | 其它资产 | 44.25 | 0.21% | |
6 | 交易保证金 | 39.70 | 0.19% | |
7 | 应收申购款 | 4.06 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.50 | 0.00% | |