报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,450.15	100.00%
2	股票	38,075.61	89.69%
3	银行存款	4,395.46	10.35%
4	国债及货币资金	4,395.46	10.35%
5	其它资产	258.67	0.61%
6	应收证券清算款	207.12	0.49%
7	应收申购款	41.74	0.10%
8	交易保证金	9.00	0.02%
9	应收利息	0.81	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,255.82	100.00%
2	股票	34,140.90	86.97%
3	银行存款	5,235.46	13.34%
4	国债及货币资金	5,235.46	13.33%
5	其它资产	361.32	0.92%
6	应收申购款	348.63	0.89%
7	交易保证金	11.57	0.03%
8	应收利息	1.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,343.09	100.00%
2	股票	30,080.37	90.21%
3	银行存款	3,553.18	10.66%
4	国债及货币资金	3,553.18	10.65%
5	其它资产	71.98	0.22%
6	应收申购款	44.18	0.13%
7	交易保证金	26.98	0.08%
8	应收利息	0.81	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,844.60	100.00%
2	股票	31,322.80	82.77%
3	银行存款	6,485.31	17.14%
4	国债及货币资金	6,485.31	17.13%
5	其它资产	349.06	0.92%
6	应收证券清算款	167.38	0.44%
7	应收申购款	154.06	0.41%
8	交易保证金	26.15	0.07%
9	应收利息	1.48	0.00%