报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,728.30	100.00%
2	基金投资合计	18,725.57	94.92%
3	国债及货币资金	1,222.78	6.19%
4	银行存款	1,024.80	5.19%
5	债券	197.98	1.00%
6	其它资产	1.30	0.01%
7	应收申购款	0.55	0.00%
8	应收利息	0.41	0.00%
9	应收证券清算款	0.22	0.00%
10	交易保证金	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,645.26	100.00%
2	基金投资合计	18,623.19	94.80%
3	国债及货币资金	1,075.80	5.47%
4	银行存款	918.92	4.68%
5	债券	156.87	0.80%
6	其它资产	5.42	0.03%
7	应收利息	3.02	0.02%
8	应收申购款	2.24	0.01%
9	股票	0.82	0.00%
10	交易保证金	0.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,015.25	100.00%
2	基金投资合计	18,811.94	93.99%
3	国债及货币资金	1,091.96	5.45%
4	银行存款	876.79	4.38%
5	债券	215.17	1.08%
6	股票	137.99	0.69%
7	其它资产	6.77	0.03%
8	应收利息	5.19	0.03%
9	应收申购款	1.58	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,531.12	100.00%
2	基金投资合计	21,346.45	94.74%
3	国债及货币资金	1,168.62	5.18%
4	银行存款	950.17	4.22%
5	债券	338.46	1.50%
6	非国债债券	120.01	0.53%
7	政策性金融债券	120.01	0.53%
8	金融债券	120.01	0.53%
9	其它资产	26.25	0.12%
10	股票	19.64	0.09%
11	应收申购款	11.14	0.05%
12	应收利息	10.70	0.05%
13	交易保证金	4.32	0.02%
14	应收证券清算款	0.08	0.00%